证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-057
债券代码：123100 债券简称：朗科转债
深圳市朗科智能电气股份有限公司
对于“朗科转债”回售的第三次指示性公告
本公司过头董事、监事、高档解决东谈主员保证信息线路的内容真正、准确、完
整，莫得乌有记录、误导性述说或要紧遗漏。
相称指示：
的“朗科转债”。截止本公密告出前的终末一个交往日，“朗科转债”的收盘价为 113.900
元/张。投资者选择回售可能会带来逝世，敬请投资者闪耀风险。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召
开了公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，并于 2024 年 9 月
上述会议审议通过了《对于拒绝部分募投情势并将剩余召募资金用于耐久性补充流动
资金暨调节部分募投情势资金结构并使用自有资金追加投资的议案》，凭据《深圳市
朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）商定，“朗科转债”的附加回售条目获胜。现将
“朗科转债”回售酌量事项公告如下：
一、回售情况轮廓
（一）触发还售条件的原因
次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年第二次临时推动大会和朗科转债 2024 年
第一次债券握有东谈主会议，上述会议永诀审议通过了《对于拒绝部分募投情势并将剩余募
集资金用于耐久性补充流动资金暨调节部分募投情势资金结构并使用自有资金追加投
资的议案》，议案详确内容请参见公司 2024 年 8 月 30 日在中国证监会指定的信息线路
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于拒绝部分募投情势并将剩余
召募资金用于耐久性补充流动资金暨调节部分募投情势资金结构并使用自有资金追加
投资的公告》（公告编号：2024-043）。
凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 15 号——可调节公司债券》的相
关端正，经推动大会批准变更召募资金投资项运筹帷幄，上市公司应当在推动大分解事后 20
个交往日内赋予可调节公司债券握有东谈主一次回售的职权。
（二）附加回售条目
公司《召募诠释书》商定：若公司本次刊行的可调节公司债券召募资金投资项运筹帷幄
执行情况与公司在召募诠释书中的高兴情况比拟出现要紧变化，凭据中国证监会的关联
端正被视作改动召募资金用途或被中国证监会认定为改动召募资金用途的，本次刊行的
可调节公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。可调节公司债券握有东谈主有权将其握有的全
部或部分可调节公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附
加回售条件心仪后，不错在公司公告后的附加回售文牍期内进行回售，本次附加回售申
报期内不执行回售的，不应从头使附加回售权。
综上，“朗科转债”的附加回售条目获胜。
（三）回售价钱
凭据《召募诠释书》的商定，当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调节公司债券票面总金
额；
i：指可调节公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头
不算尾）。
其中，i=1.5%（“朗科转债”第四个计息期年度，即 2024 年 2 月 9 日至 2025 年 2
月 8 日的票面利率）；t=242 天（2024 年 2 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日，算头不算尾，
其中 2024 年 10 月 8 日为回售文牍期首日）。
诡计可得：IA=100*1.5%*242/365=0.995 元/张（含税）。综上，“朗科转债”本次
回售价钱为 100.995 元/张（含息、税）。凭据关联税收法律和法例的酌量端正，对于握
有“朗科转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑
付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得 100.796 元
/张；对于握有“朗科转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实
际可得为 100.995 元/张；对于握有“朗科转债”的其他债券握有者，公司对当期可转债
利息不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.995 元/张，自行交纳利息所得税。
（四）回售职权
“朗科转债”握有东谈主可回售部分好像一皆未转股的“朗科转债”。“朗科转债”握
有东谈主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售短处和付款花样
（一）回售事项的公告期凭据《深圳证券交往所创业板股票上市功令》《深圳证券
交往所上市公司自律监管指点第 15 号——可调节公司债券》等关联端正，经推动大会
批准变更召募资金投资项运筹帷幄，上市公司应当在推动大分解事后二十个交往日内赋予可
调节公司债券握有东谈主一次回售的职权。酌量回售公告至少发布三次，其中，在回售执行
前、推动大会决策公告后五个交往日内至少发布一次，在回售执行技术至少发布一次，
余下一次回售公密告布的时刻视需要而定。公司将在指定的披 露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）线路上述酌量回售的公告，敬请投资者闪耀查阅。
（二）回售事项的文牍期
期骗回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日的回售文牍
期内，通过深圳证券交往所交往系统进行回售文牍，回售文牍当日不错撤单。回售文牍
依然阐述，不成销毁。若是文牍当日未能文牍获胜，可于次日不竭文牍（限文牍期内）。
债券握有东谈主在回售文牍期内未进行回售文牍的，视为对本次回售权的无条件扬弃。在回
售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售文牍业务失
效。
（三）付款花样
公司将按前述端正的回售价钱回购“朗科转债”，公司托福中国证券登记结算有限
连累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的磋生意务功令，公司资金到账日为 2024 年 10 月 17 日，回售款划
拨日为 2024 年 10 月 18 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 10 月 21 日。
回售期满后，本公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的交往和转股
“朗科转债”在回售期内将不竭交往，在吞并交往日内，若“朗科转债”握有东谈主发
出交往、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下章程处理肯求：交往、回售、
转托管。“朗科转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技术“朗科转债”平常交往。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
