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发布日期:2024-07-08 06:45    点击次数:179

本站音问,5月31日,祥瑞合锦定开债最新单元净值为1.0423元,累计净值为1.1865元,较前一往改日飞腾0.02%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.49%,近3个月飞腾1.07%,近6个月飞腾2.89%j9九游会,近1年飞腾3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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祥瑞合锦定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比118.81%,现款占净值比0.47%。

该基金的基金司理为李瑾懿、唐煜,基金司理李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金司理,任职技术累计申诉1.15%。基金司理唐煜于2023年1月19日起任职本基金基金司理,任职技术累计申诉5.0%。

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