本站音问，5月28日，中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0426元，累计净值为1.0426元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.33%，近1年高潮2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比127.75%，现款占净值比4.72%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈述4.26%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈述1.8%。

以上实践由本站左证公开信息整理j9九游会，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本馈赠场无关，如数据存在问题请有关咱们。本文为数据整理，区分您组成任何投资忽视，投资有风险，请严慎有打算。